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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！
一、
对于今天的情况，昨天早有预期。
在这里，调整一下很正常。
如果不调整，直接低开高走，那就是超级强势的走势。
其实，午盘是有资金想搞事情的。
最终的结果，没有实现翻红。但依然可圈可点。
二、
昨天，刚和大家科普的价值锚定的个股。
今天，就有一只高景气个股，实现了年线翻红。这就是我们心心念念的药明康德。
最近的k线非常强势。这个k线，根本看不到市场暴跌的影子。
从最底部81元上来，已经上涨了近50%。
即便是我们2月8日翘板来算，也有接近30%的收益。
相信大家对我们2月8日的翘板印象深刻。
现在终于扬眉吐气了。
三、
为什么药明康德可以表现这么好？
原因真的很简单，因为业绩实在是太好了。在业绩面前，一切的谣言都显得苍白无力。
而药明的业绩预期也是一步一步被拔高的。
药明康德的反弹，可以分为三个阶段。
第一阶段，理智恢复阶段。
大家终于恢复理智，知道了被制裁是无稽之谈。恢复到了跌停之后的价格。
第二阶段，业绩预期阶段。
公布了去年的业绩，并且对于今年全年的业绩做出了增长60-70%的指引。
第三阶段，业绩超预期阶段。
今年的利润增速将会超过营收增速。那么如果营收增速维持在70%，那么利润增速很可能达到%左右。
%是一个什么概念呢？
就是说，今年的动态市盈率将会降低到30多倍。
这就是为什么在市场流动性极度缺乏的情况下，药明康德能够率先年线翻红的原因。
四、
这个市场在不断的淘汰跟不上时代的人。
最先淘汰了一批，只会画线的人。
现在正在加速淘汰一批伪价投的人。这批人的最大特点就是，无脑按一下计算器，计算一下PE或者PB，就开始算估值的人。
为什么说是伪价投？因为只会算一个PE或者PB，稍微增加一点现金流折现可能就搞不定了。而且更不懂的动态PE，也不知道一个公司的估值永远是跟着商业模式走，永远是跟着成长性走。
的确，很多高景气个股是涨了很多倍，比如药明康德上市以来增长了很多倍。以18年收盘价来说，增长了3倍。
但是，药明康德的业绩同样大幅度增长。如果22年能顺利实现翻倍，那么业绩就是增长了5倍。增速绝对配得上股价的涨幅。
而我们看一下市场估值最低的民生银行，不好意思，负增长。
看一下工商银行，勉强正增长。
这一切都是建立在没有潜在坏账上的。
和民生银行比起来，药明康德简直便宜极了。所以伪价投永远不懂的，按照他们的算法，那么鹤岗的房子是最值钱的，反而上海深圳的房子泡沫是最大的。而事实上呢？完全相反。
所以我们一定要明白，估值当然很重要。但是，比估值更重要的是资产质量。高成长的个股，估值永远不是问题，问题在于能不能成长。
五、
那么，我为什么如此关心药明康德呢？
因为药明康德的连续上涨，被动成为第五大重仓股，这只是一个非常小的一个原因。更重要的原因是，药明康德作为价值锚，具有非常强的比较效应。
举个例子，为什么茅台不那么香了呢？其实现在价格的茅台的确很香。
但是，茅台现在也有40+的PE。如果药明今年实现翻倍，那么只有30倍的PE。明年就算只增长50%，也将会变成20倍PE。也就是说，药明两年后，如果股价不变，估值一下字只有茅台的一半。那么即便茅台的增长确定性再怎么确定，都不那么香了。
这个市场就是在不断的比价，尤其是流动性不好的时候，疯狂的内卷。
回过头来，为什么我们要在暴跌日重仓锂电。因为锂电也是确定性极强的增速的板块。如果锂电板块都起不来，那么别的板块只会更加惨烈。初步看来，我们当时的判断非常正确。
最后，虽然今天调整，但是资金敢于在弱势的情况下，直接抢筹药明，再次说明市场逻辑在正常修复。而且，北上资金终于逐渐开始恢复。今天大盘表现比昨天差，但是流入指标却比昨天好。
乐观的因素继续在积累。
目前，我们前五大重仓股分别是：牧原股份、宁德时代、芒果超媒、中概互联和药明康德。
我们拭目以待！
作者：皑（ai）大佳
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